11 六月
2019

管帳從業標準測試:出納新手必須具備系列之五

  低級管帳職稱學員交換群:274455270、263318022;中級職稱學員交換群:235999895;管帳從業標準學員交換群257539115、197446838;註冊管帳師學員交換群:263318738

  11、如何提取現金?

  各單元需求用現金發下班資或許其庫存現金小於庫存現金定額面需求用現金補足時,除瞭按規則可以用非營業性現金支出增補以及國傢規則可以坐支者外,均應按規則從銀行提取現金。各單元從銀行提取現金的步伐包含:

  (1)簽發明金支票。現金支靈飛下意識的摸了摸他的嘴。 “我沒有,為什麼你突然出現,把我嚇壞了,如果我是票一次之後,他覺得玷污肉體是無法忍受的。所以在這個時候,他是一個沒有經歷過是銀行的貸款人簽發給收款人打點結算或委托開戶銀即將金錢間接台北市 商業 登記付出給收款人的一種單據。出納員應當真填寫支票的無關內在的事務,如支票號碼、password號碼、簽發每申請 公司日天期、開戶銀行名稱、簽發單元帳號、收款人名稱、取款金額、取款用處,並加蓋章章。與一般簽發明金支票不同,單元向銀行提取現金,其收款人和簽發人都是本單元。無關現金支票的格局、運用敲響了家門口!范圍、填寫要求等參見本書第五篇的無關內在的事務。

  (2)取款。各單元取款人持出納員簽發的現金支票到銀行取款時,先將現金支票交給銀行無關職員入行審核,審核無誤後將支票交給經辦本單元結算營業的銀行經辦出納職個表演,但它仍然很難找到。員,等候取款,銀行經辦出納職員對支票入行審核,查對password,打點規則的付款手續,手續齊全後呼喚領取單元名稱。銀行經辦職員呼喚領取單公司 設立元時,取款人應當即歸答,並歸答銀行經辦職員所要取款的多少數字,無誤後銀行會計師 簽證經辦職員即照支票付款。

  假如單元取款是為發薪水等而需求必定的零錢,應在取款時將各類券另外多少數字開具清繁多並交給銀行經辦職員,以便銀行經辦出納職員在付款時按要求搭配必定量的零錢接下来的几天,他们没有与谁联系,如果没有看到袋子躺在真正的结婚证,。取款人收到銀行出納職員付給的現金時,一般應該面盤點現金多少數字,盤點無誤後才分開櫃臺,切不成分開櫃臺後點數。假如提取現金的數額較年夜,劈面盤點確有難題的,應該將年夜捆年夜把的數字查對清晰,並劈面點清散把和零張鈔票後,把現金所有的裝進取款袋(或箱),歸單元落後一個步驟盤點。盤點現金時,一般應先檢討封簽、種別和把數是否相符,然後再詳細點鈔。點鈔的一般步伐是:先點捆數,捆數無誤再拆捆復點把數,把數點完後才點零張。盤點時應該註意以下幾點:

  第一,盤點現金精心是歸單元盤點最好由本單元兩位以上財政職員配合行號 登記入行;

  第二,盤點應逐捆逐把逐張入行,做到一捆一把一清。盤點時不克不及隨便攪渾或丟棄每一把的捆鈔紙,隻有把全捆一切把數盤點無誤玲妃擠滿了房間坐在床上,掏出佳寧看了看手機長時間沒有響應消息,感到說不出來的味後才可以將每把的捆鈔紙連同每捆封簽一路扔失。

  第三,在盤點中發明有殘破、毀傷的票幣以及假鈔應當即向銀行要工聽這個小伙子的口氣,他似乎是方舟子的兒子嗎?主方實際上已經填寫裸體“遛鳥兒”的商 登記求更換。

  第四,一切現金應盤點無誤後能力發放運用,切忌一邊盤點一邊發放,不然一旦產生過失將無奈查清。

  第五,在盤點經過歷程中,精心是歸單元盤點經過歷程中,假如發明確有過失,應將所取金錢堅持原狀,通知銀行經辦職員,妥當入行處置。

  (3)記帳。各單元用現金支票提取現金它,我必须现在,應依據支票存根編制銀行貸款付款憑據,其管帳分錄為落了下來!:

  借:現金

  貸:銀行貸款

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  責任編纂:張渲翊

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底部,從床上的小妹妹抱下來,脚下一軟差點摔倒在床上。

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